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苏州Vellore电机股份股份有限公司有关2022年第二季度调查报告的订正调查报告书

发布时间:2022-05-12人气:7

投资顾问标识符:603185 投资顾问全称:Vellore电机 调查报告书序号:2022-064

国债标识符:113642 国债全称:上22可转债

苏州Vellore电机股权股权有限子公司

有关2022年第二季度调查报告的订正调查报告书

本子公司常务监事会及全体人员常务董事确保本调查报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩,并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股股东。

苏州Vellore电机股权股权有限子公司(下列全称子公司)于2022年4月28日公布了子公司《2022年第二季度调查报告》,经子公司事前审查,Nimar2022年第二季度调查报告展开订正,具体内容订正文本如下表所示:

一、主要就财务报表之(一)主要就财务会计统计数据和财务报表

订正前:

订正后:

二、主要就财务报表之(三)主要就财务会计统计数据、财务报表出现出现变动的情形、其原因

订正前:

订正后:

三、四、季度财务报表之(二)财务报表—合并资产负债表、合并利润表

订正前:

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:苏州Vellore电机股权股权有限子公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

订正后:

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:苏州Vellore电机股权股权有限子公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

订正前:

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:苏州Vellore电机股权股权有限子公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

订正后:

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:苏州Vellore电机股权股权有限子公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

除上述订正文本外,子公司《2022 年第二季度调查报告》的其他文本不变,订正后的《2022 年第二季度调查报告》(修订稿)详见上海投资顾问交易所网站(www.sse.com.cn),敬请投资者查阅。子公司将进一步加强信息公布文件的编制和审查工作力度,不断提高信息公布质量,避免出现类似问题。由此给投资者带来的不便,子公司深表歉意,敬请投资者谅解。

特此调查报告书。

苏州Vellore电机股权股权有限子公司常务监事会

2022年5月12日

投资顾问标识符:603185 投资顾问全称:Vellore电机 调查报告书序号:2022-065

国债标识符:113642 国债全称:上22可转债

苏州Vellore电机股权股权有限子公司有关使用闲置

募集资金展开委托理财的进展调查报告书

本子公司常务监事会及全体人员常务董事确保本调查报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩,并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股股东。

重要文本提示:

●委托理财受托方:上海浦东发展银行股权股权有限子公司苏州分行、中信银行股权股权有限子公司苏州分行、南京银行股权股权有限子公司苏州分行

●委托理财金额:34,500万元

●委托理财产品名称:利多多子公司稳利 22JG6922期(三层看涨)人民币对公结构性存款、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09646期、单位结构性存款 2022年第20期79号91天

●委托理财期限:90天、43天、91天

●履行的审议程序:苏州Vellore电机股权股权有限子公司(下列全称子公司)于2022年3月18日召开2022年第二次临时股东大会,审议并通过了《有关使用闲置募集资金展开现金管理的议案》,同意子公司在不影响子公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,使用总额不超过人民币200,000万元的闲置募集资金展开现金管理,适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,投资产品的期限不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。子公司监事会、独立常务董事、保荐机构均发表了同意意见。

一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期回收的情形

子公司于2022年2月7日购买了上海浦东发展银行股权股权有限子公司苏州分行的《利多多子公司稳利 22JG5002 期(1月特供B款)人民币对公结构性存款》。具体内容文本详见子公司于2022年2月8日公布于《上海投资顾问报》、《中国投资顾问报》、《投资顾问时报》及上海投资顾问交易所网站(www.sse.com.cn)的《有关使用闲置募集资金展开委托理财的进展调查报告书》(调查报告书序号:2022-008)。上述理财产品已于近日到期,子公司已收回本金7,400万元,并收到理财收益629,000元。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在不影响子公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,子公司使用闲置募集资金购买理财产品,可以获得一定的投资收益,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,有利于提升子公司业绩水平,为子公司和股东获取较好的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源

子公司本次购买委托理财产品所使用的资金为子公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情形

经中国投资顾问监督管理委员会《有关核准苏州Vellore电机股权股权有限子公司公开发行可转换子公司国债的批复》(证监许可[2020]792号)文核准,并经上海投资顾问交易所同意,子公司于2020年6月9 日采取优先配售和公开发行的方式向股东和社会公众发行可转换子公司国债665万张,每张面值为人民币100元,期限为6年,子公司共募集资金人民币66,500万元,扣除相关的发行费用人民币10,464,622.64元(不含税),实际募集资金净额人民币654,535,377.36元。上述募集资金到位情形业经大华财务会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大华验字[2020]000272号《验资调查报告》。子公司已按相关规则要求对募集资金展开了专户存储。

经中国投资顾问监督管理委员会《有关核准苏州Vellore电机股权股权有限子公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3607号)文核准,子公司非公开发行不超过69,752,700股新股。子公司实际非公开发行股票22,900,763股,向15名特定投资者非公开发行,每股发行价格为人民币131元,共计募集资金总额为人民币2,999,999,953.00元,扣除发行费用人民币23,773,491.28元(不含税),实际募集资金净额为2,976,226,461.72元。上述募集资金到位情形业经大华财务会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大华验字[2021]000071号《验资调查报告》。子公司已按相关规则要求对募集资金展开了专户存储。

经中国投资顾问监督管理委员会《有关核准苏州Vellore电机股权股权有限子公司公开发行可转换子公司国债的批复》(证监许可[2021]3409号)核准,并经上海投资顾问交易所同意,子公司于2022年3月1日采取优先配售和公开发行的方式向股东和社会公众发行可转换子公司国债2,470万张,每张面值为人民币100元,期限为6年,子公司共募集资金人民币2,470,000,000.00元,扣除相关的发行费用人民币23,462,735.84元(不含税),实际募集资金净额为人民币2,446,537,264.16元。上述募集资金到位情形业经大华财务会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大华验字[2022]000129号《验资调查报告》。子公司已按相关规则要求对募集资金展开了专户存储。

(三)委托理财产品的基本情形

注:预计收益为根据预计年化收益率测算

(四)子公司对委托理财相关风险的内部控制

1、子公司相关部门将根据市场情形及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、子公司内审部门负责对子公司购买理财产品的资金使用情形日常监督,不定期对资金使用情形展开审计与核实。

3、独立常务董事、监事会有权对资金使用情形展开监督与检查,必要时可以聘请专业机构展开审计。

4、子公司将根据上海投资顾问交易所的相关规定,在定期调查报告中公布调查报告期内理财产品投资以及相应的损益情形。

三、本次委托理财的具体内容情形

(一)委托理财合同主要就条款

①子公司与上海浦东发展银行股权股权有限子公司苏州分行签订协议,基本情形如下表所示:

1、产品名称:利多多子公司稳利 22JG6922期(三层看涨)人民币对公结构性存款

2、产品类型:保本浮动收益型

3、投资主体:苏州Vellore电机股权股权有限子公司

4、起息日:2022年05月11日

5、到期日:2022年08月11日

6、预期年化收益率:

本产品保底收益率1.40%,浮动利率为0%或1.70%(中档浮动收益率)或1.90%(高档浮动收益率)。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率,高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。

期初价格为2022年05月12日北京时间10点的产品挂钩标的价格,上限价格为期初价格×103.5%,下限价格为期初价格×91%,观察价格为产品观察日北京时间14点的产品挂钩标的价格。

如果观察价格小于下限价格,兑付保底收益率;如果观察价格大于等于下限价格且小于上限价格,兑付中档收益率;如果观察价格大于等于上限价格。兑付高档收益率。

7、投资金额:7,400万元

②子公司与中信银行股权股权有限子公司城西支行签订协议,基本情形如下表所示:

1、产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09646期

2、产品类型:保本浮动收益型

3、投资主体:苏州Vellore电机股权股权有限子公司

4、起息日:2022年05月12日

5、到期日:2022年06月24日

6、预期年化收益率:

(1)如果在联系标的观察日,联系标的澳元/新西兰元即期汇率期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过2%,产品年化收益率为预期最高收益率3.35000%;

(2)如果在联系标的观察日,联系标的澳元/新西兰元即期汇率期末价格相对于期初价格下跌且跌幅小于等于2%或持平或上涨且涨幅小于等于8.5%,产品年化收益率为预期收益率2.95000%;

(3)如果在联系标的观察日,联系标的澳元/新西兰元即期汇率期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过8.5%,产品年化收益率为预期最低收益率1.60000%。

7、投资金额:20,000万元

③子公司与南京银行股权股权有限子公司苏州分行签订协议,基本情形如下表所示:

1、产品名称:单位结构性存款 2022年第20期79号91天

2、产品类型:保本浮动收益型

3、投资主体:苏州Vellore电机股权股权有限子公司

4、起息日:2022年05月13日

5、到期日:2022年08月12日

6、预期年化收益率:

产品收益=投资本金×R×产品期限÷360,360天/年。

R为产品到期时的实际年化收益率。

如果观察日挂钩标的大于观察水平1,R为1.65%(预期最低收益率);

如果观察日挂钩标的大于观察水平2,且小于或等于观察水平1,R为3.05%;

如果观察日挂钩标的小于或等于观察水平2,R为3.35%;(预期最高收益率)。

7、投资金额:7,100万元

(二)委托理财的资金投向

本次子公司委托理财的资金投向为银行的结构性存款产品。

(三)风险控制分析

子公司对本次结构性存款产品的投资展开严格的风险控制,对产品的收益类型、是否确保本金、银行资质、资金流动性等方面均展开了严格的评估,本次委托理财投资中信银行的结构性存款产品,能够确保本金,到期预计能取得相应的收益。

四、委托理财受托方的情形

本次委托理财的交易对方上海浦东发展银行股权股权有限子公司(股票标识符600000)、中信银行股权股权有限子公司(股票标识符601998)、南京银行股权股权有限子公司(股票标识符601009)为上市的商业银行。交易对方与本子公司、子公司控股股东及实际控制人之间不存有关联关系。

五、对子公司的影响

子公司最近一年又一期的相关财务报表如下表所示:单位:万元

截至2022年3月31日,子公司货币资金为345,125.20万元,本次委托理财支付的金额占最近一期期末货币资金的10.00%。子公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下,运用部分暂时闲置募集资金展开安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品投资,不会影响子公司募集资金项目建设正常周转需要。子公司委托的理财产品对子公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会造成关键性影响。

子公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益,最终以年度审计的结果为准。

六、风险提示

本次委托理财事项,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性,不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益。

七、决策程序的履行及监事会、独立常务董事、保荐机构意见

子公司于2022年3月18日召开2022年第二次临时股东大会,审议并通过了《有关使用闲置募集资金展开现金管理的议案》,同意子公司在不影响子公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,使用总额不超过人民币200,000万元的闲置募集资金展开现金管理,适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,投资产品的期限不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。子公司监事会、独立常务董事、保荐机构均发表了同意意见。

八、子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情形

单位:万元

特此调查报告书。

苏州Vellore电机股权股权有限子公司常务监事会

2022年5月12日

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